PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình thiết bị cầm tay (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật làm cho lạnh trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức rét mướt trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức lạnh của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức giá buốt của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có kết quả là rét trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức giá buốt trung bình đó phân thành một dãy liên tiếp gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức lạnh lẽo chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức giá buốt trung bình cũng chuyển đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức rét.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là giá trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu giá buốt chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức rét hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên sáng sủa hơn về giá buốt chứng khoán dẫn đến khả năng lạnh lẽo chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu lạnh lẽo ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang ai oán hơn về rét chứng khoán dẫn đến tài năng giá chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng hòa hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger phát triển, Bollinger Bands là một khí cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất định hình và các mức rét mướt liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được xây dừng để bao quanh phần lớn hoạt động của lạnh lẽo một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự đánh giá độ bất bất biến của đồ thị lạnh. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các cô động giá buốt và phản hồi độ bất bình ổn cao hay thấp. Lạnh lẽo tăng hoặc giảm đột nhiên ngột sẽ tạo thành dãy băng rộng.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức giá buốt và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể hòa hợp với cô động lạnh và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động cần thiết.

Đường lạnh xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được hình thành khi đường rét xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường rét sẽ có thể hiện ra.

Đường giá buốt lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được xuất hiện khi đường giá buốt lên và chạm dải Bollinger trên thì khả năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể sinh ra.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được phân thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức rét mướt thấp tiếp theo. Mức lạnh lẽo thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá buốt thấp trước đó. Điều cần thiết là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Lạnh lẽo chuyển sang xu hướng lên được xác định khi giá di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được phân thành khi giá buốt vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng giá kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Rét mướt chuyển lịch sự xu hướng xuống được xác định khi lạnh di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi lạnh chợt ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bất biến thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất cứ tín hiệu nào về xu hướng của rét trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển lịch sự cô động mạnh sau một khoảng thời gian bất định ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ biến động đơn giản bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít bất định và dãy băng rộng rãi cho biết thị trường biến động mạnh. Độ cô động có thể quan trọng với những bạn “options” bởi vì lạnh của “options” sẽ rẻ hơn khi độ cô động thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có cô động mạnh

Kết luận

mặc dù đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được xây dừng để bửa sung cho việc phân tích kỹ thuật và các dụng cụ khác. Bản thân đường Bollinger phục vụ 02 tác dụng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian giá đang ở mức kháng cự hay trợ giúp.

Như đã đề cập ở trên, giá buốt cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa bất định mạnh và biến động thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian biến động ít do đó có thể phục vụ vai trò một công cụ cảnh báo động thái của rét mướt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, cấu kết cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một biến động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi lạnh chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết rét mướt đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.